1、负责现金、银行存款及各类货币资金的管理和核算工作，配合财务部主任和其他会计人员工作。
2、严格遵守《现金管理条例》和银行结算制度规定，及时办理货币资金收支和结算业务。
3、审核现金、银行存款收付业务的原始凭证，确保要内容真实、要素齐全、填制规范、签批手续完备。
4、编制现金、银行存款收付款凭证，凭证摘要简洁明了，科目运用正确、数字计算准确。
5、登记现金日记账和银行存款日记账，现金日记账日清日结，每日账面余额与库存现金核对相符，银行存款账面余额及时与银行对账单核对，每月末编制“银行存款余额调节表”，达到核对相符。
6、保管现金、空白支票和有价证券，严格按规定控制每日的现金库存限额，确保货币资金安全完整。
7、计算和发放员工工资，协助办理报税、缴税等涉税业务。
8、参与经营业务收费管理工作。
注：该岗位外派尼日利亚或者安哥拉。
