1、认真执行会计制度,做好记帐、算帐、报帐工作。
2、根据公司年度经营计划和年度财务决算,编制公司年度财务预算方案,报领导批准;对公司财务预算执行情况进行检查,提出调整建议;收集整理相关财务统计、分析资料;对公司进行月、季度、年度的财务分析,及时提供财务信息,为公司领导的管理决策、改善资产质量提供意见。
3、负责往来帐、银行帐的对帐工作:负责计算机的日常往来对帐和银行对帐工作,及时纠正对帐中发现的错误和问题,保证帐帐相符;按月编制银行未达、已达帐项明细表、银行存款余额调节表、往来未对、已对项目明细表;负责监督催办银行往来业务的帐务处理。
负责公司税金的计算,填写税务申报表及交纳工作,协同与税务部门的工作,掌握政策。
4、负责职工工资发放,税费代缴:根据工资表,支付工资、补贴、津贴、奖金;根据税法规定计算、代扣个人收入所得税,办理代扣费用款项,计算实发工资额。
5、负责公司的帐务处理, 审核各类原始凭证,制作记帐凭证,保证各类凭证真实性、合法性;填制明细帐、总账;负责计算机的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作;负责审查帐务处理业务的真实性、合法性、完整性;审查会计核算的相关报表、计算表的真实性、合法性、完整性;
6、根据公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准,对不符合规定的凭证应退回处理;负责支票的领用和空白支票的管理;负责各项业务借款的报销工作;审核库存现金日报表,审核向部门外报送的各种报表;收集统计公司内、外稽查所需会计资料,对查找和了解到的情况负有保密责任。
7、保管财务票据,管理会计档案:保管有关财务票据、各种发票,严格票据的领用使用手续;负责对已审核的记帐凭证,各类帐簿、决算报表,以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档;负责会计档案的日常管理,按要求办理会计档案的借阅、归还登记;定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理,并按财务制度规定登记销毁。