1、根据公司相关规定,审核报销单原始凭证、初审合格后交会计复审,填制付款凭证、再由总经理签核;
2、开具收款收据,现金支付审核无误的报销单,填制银行汇款凭证,办理网上汇款等;
3、每天下班前,根据当天的现金及银行存款的收付情况,登记现金银行日记账;
4、负责发票购买,认证,开具;
5、整理采购订单和采购入库单,月底对已入库未收到发票的原材料及产成品进行暂估核对并入账;
6、根据采购发票及入库单做好采购结算,入账,并登记应付账款管理报表;
7、根据收款情况登记合同管理报表;负责合同保管及登记工作;
8、每月核对应收应付账款,及关联公司的往来,制作管理报表;
9、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料,防止丢失或损坏,按月装订并定期归档