岗位概述:负责酒店投资公司旗下餐饮、娱乐项目财务处理、库存管理。
岗位职责:
职责一:原始凭证报销工作
1、 根据公司报销制度,复核各类付款、报销凭据,并办理付款,对不符合要求的凭据有权拒付。
2、 日清月结,及时登记现金日记账和银行日记账,每日进行现金账款盘存,做好日审、月结,并填定出纳日报表、月现金盘点表,报送领导;做好未达账项的清理工作,及时将原始凭证传递会计岗。
3、 定期清查,做好清查现金和银行存款工作,保证账账相符、账实相符。
职责二:现金的提存与保管、银行空白支票和印鉴管理
1、 负责保管空白支票和财务印鉴,按照规定程序使用票据和印鉴,做好相应记录的归档、保管工作。
2、 负责办理银行存款、取款和转账结算、电汇等业务。
3、 根据经营需要,提取、送存和保管现金,根据现金的回收,开具相关票据,保证经营活动的正常运行。
4、 及时与银行定期对账,并编制银行余额调节表,配合会计人员做好各类税费的缴纳和发放员工工资的工作。
职责三:公司领导交办的其他财务工作
1、 及时向公司领导和上级经理上报资金流量情况。
2、 协助会计做好各种账务处理工作。
3、 完成上级领导交办的其他工作。