1、按照国家财会法规、公司财务管理制度的有关规定,负责完成资金收付手续及银行结算业务;
2、根据审核无误的凭据,办理银行存款、取款和转帐结算业务;及时根据银行存款对帐单,在月末作出银行存款余额调节表,做到与银行对帐单相符;
3、审查临时借支的用途、金额和批准手续,严格执行采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限;
4、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全;
5、整理现金、银行的业务凭证资料,及时传递给会计编制凭证和登帐;配合完成应收款的清算工作;
6、编制资金周报、销售情况统计表,及时对销售回款信息进行更新和统计。