2.1严格按照本单位的规定,办理现金收付和银行结算业务。对原始凭证进行复核,做好公司资金的管理及调配工作。
2.2审核收入凭证,及时办理款项的结算,督促有关部门催收运费欠款及回单付款。
2.3运费款按规定及时汇回公司指定的帐户,不得坐支。
2.4款项的支付符合公司规定的审批权限和程序要求办理。
2.5办理银行结算,保管空白收据和支票,规范使用支票。办理各种票据的领用和注销手续。根据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证,再据以编制收付凭证,然后根据编制的收付款凭证遂笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐,并结出余额与总帐核对。
2.6认真登记日记帐,保证日清月结,做到钱帐相符,及时查询未达帐项,每日将当日发生费用录入预算系统。
2.7保管库存现金、支票的安全与完整。
2.8与会计人员做好票据的衔接工作。
2.9 完成公司领导交办的其它工作事项